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岗位职责:1严格执行公司有关结算制度(如资金划拨合同付款发票报销账务结算与审批制度);2做好应收账款的催收和清欠工作,及时向上级提交清欠明细;3做好与客户供应商个人往来的对账工作。岗位要求:1保证应收应付往来账的准确性及时性;2对应收账款每年至少与客户对账一次(要有客户确认的“对账单);3付账款必须要依据充分,资料齐全,手续完备;4及时处理相关收付款凭证;5按要求完成主管交办的其他任务。