出纳

一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。
要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
四、负责费用报销的工作：1、员工因公出差、为公司购买材料等需要借款的，必须填写借款单，注明事由，签名后交总经理审批签名，确认无误后，由出纳借款。
2、员工出差、购买材料回来后，出差人员凭差旅费报销单、购买材料的凭购货发票和材料入库单，经办人签名，并注明事由，然后由总经理签报，出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
六、现金收付七、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金;
结报单，防止现金盈亏。
八、银行账处理九、积极完成领导临时交办的其它工作