出纳

岗位职责：1、负责管理库存现金、银行、其他货币资金；

认真执行现金管理制度；

依照银行结算规定，办理转账结算业务；

做到收有记录、支有签字，每日盘点现金，账账、账实相符。
2、负责现金日记账、银行存款日记账的登记工作，严格审核现金收付凭证，做到日清月结、账款相符。
3、每周编制“资金周报表”；

月终逐笔核对账面余额与银行对账单余额，将未达帐项明确列示并及时查询；

做到及时登记、经常核对、定期结账。
4、负责将整理好的原始凭证资料及时提交给会计记账，配合会计做好各种账务处理，整理装订经办的收付凭证及有关会计资料。
5、财务审计协助部门领导做好内部、外部审计及银行询征等工作。
6、完成领导安排的其他事宜。