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工作职责:负责现金收支工作的日常管理,解缴日常收支款,收核支票和信用卡,管理保险箱及中心活动券。1负责公司日常收支结算,配合商品部做好与厂商的货款结算;2配合对账人员做好银行往来账的核对清理未达账项工作,保证公司资金安全完整;3负责清理未报账的银行付款;4严格审核现金报销凭证的合法性,按照国家财政法规和公司财务制度规定的范围和权限付款;5每日及时登记日记账并定时盘点,做到日清月结;每天与资金日报表核对,做到账账相符;6登记核对公司促销活动多余券赠品的回收,并对回收券进行注销;7完成各供应商扣款应开具的发票并移交各专柜。任职资格:1财务管理或会计专业本科及以上学历,持有会计上岗证;2掌握会计基础知识;3熟练掌握各种财务软件的操作方法;4耐心细致,原则性强,具有良好的学习能力与团队协作精神。