工作职责：负责现金保管、现收现付、银行存取，划拨、转账、对账业务，记账及月底科目余额的核对、调整及结账。负责公司原始单据整理、审核及报销业务付款，编制记账凭证、归档。定期编制《现金日记账》、《银行日记账》、《银行余额调节表》等各类财务报表，确保账务相符。