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1负责现金支票发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。2现金业务要严格按照财务制度的要求来办理,对现金收支的原始凭证认真核查。3现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对现金库存,做到记录及时准确无误。4办理其他银行业务要核对发票金额是否正确准确并经领导批准后签发,不得随便办理货款。5收付双方必须当面点清,防止发生差错。6定期与银行对账,按月编制银行库存余额调节表,随时处理未达账项。